2015年南樂縣財(cái)政局決算公開

2015年度南樂縣財(cái)政局決算公開

目 錄

第一部分南樂縣財(cái)政局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 南樂縣財(cái)政局2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表/attached/file/20171028/20171028200142_542.xls

二、收入決算表/attached/file/20171028/20171028200204_355.xls

三、支出決算表/attached/file/20171028/20171028200221_74.xls

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表/attached/file/20171028/20171028200247_124.xls

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表/attached/file/20171028/20171028200305_121.xls

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表/attached/file/20171028/20171028200324_906.xls

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表/attached/file/20171028/20171028200401_17.xls

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表/attached/file/20171028/20171028200420_395.xls

第三部分南樂縣財(cái)政局 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

南樂縣財(cái)政局概況

一、南樂縣財(cái)政局主要職責(zé)

（一）擬定全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃和改革方案并組織實(shí)施。研究提出建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度，運(yùn)用財(cái)政政策促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)建設(shè)的政策落實(shí)。

（二）擬定全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件，組織涉外財(cái)政、債務(wù)等國(guó)際談判并草簽有關(guān)協(xié)議。在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭建立政府購(gòu)買服務(wù)工作機(jī)制，會(huì)同有關(guān)部門研究提出相關(guān)政策。

（三）負(fù)責(zé)全縣財(cái)政收支管理工作，承擔(dān)縣級(jí)財(cái)政收支管理責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行，受縣政府委托向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)編制全縣年度財(cái)政決算草案并向縣人大常委會(huì)報(bào)告。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。

……

二、南樂縣財(cái)政局決算單位構(gòu)成

南樂縣財(cái)政局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算。

1.局機(jī)關(guān)本級(jí)

2.十二個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所

第二部分

南樂縣財(cái)政局2015年度部門決算表（后附表）

第三部分

南樂縣財(cái)政局2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣財(cái)政局2015年收入總計(jì)1580.81萬(wàn)元，支出總計(jì)?? 1580.81萬(wàn)元，與2014年相比，收、支總計(jì)各增加148.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.38%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

財(cái)政局本年收入合計(jì)1580.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入? 1580.8萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬(wàn)元， 占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占 0%；其他收入 0萬(wàn)元，占 0 %。

三、支出決算情況說明

財(cái)政局本年支出合計(jì)1577.8萬(wàn)元，其中：基本支出1409.8萬(wàn)元，占89.35%；項(xiàng)目支出168萬(wàn)元， 占10.64%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

財(cái)政局2015年財(cái)政撥款收支總決算1580.81萬(wàn)元。與 2014 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加148.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.38 %。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1098.06萬(wàn)元，支出決算為1577.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.69 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 1276.9萬(wàn)元,占80.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出145.6萬(wàn)元，占9.23%；醫(yī)療保障支出39.1萬(wàn)元，占2.48%；國(guó)土海洋氣象等支出60萬(wàn)元，占3.80%；住房保障（類）支出 56.3萬(wàn)元，占3.57%。

（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為 870.84萬(wàn)元，支出決算為 1276.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為? 56.25萬(wàn)元，支出決算為56.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

財(cái)政局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1409.8萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1152.1元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)257.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

財(cái)政局2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬(wàn)元，支出決算為5.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.36%，，主要原因：培訓(xùn)人員增加。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少0萬(wàn)元。具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。

決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因：……。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.2%，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置0輛車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.96萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元，完成預(yù)算的200%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2015 年共接待15批次、38人次。

決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：接待培訓(xùn)人員比去年增加。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因：……。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政局2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3 萬(wàn)元.

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

財(cái)政局2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.7萬(wàn)元，比 2014年減少? 11.67%。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

財(cái)政局2015 年政府采購(gòu)支出總額3.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3.74萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 年 12 月 31 日，財(cái)政局共有車輛? 5輛，其中，一般公務(wù)用車 5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0輛；單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。

2015 年，財(cái)政局共組織對(duì) ?個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款? 萬(wàn)元?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果概況說明：……。